Cicli Operativi in Funzione del TIMING

Per guadagnare in borsa è indispensabile entrare ed uscire nei momenti più opportuni. Non è vero che conservare le azioni per tempi lunghi conduce necessariamente a guadagnare: i cassettisti in gamba comprano le azioni quando il periodo del panic-selling s'è concluso, quando nessuno le vuole, tranne le banche! Ricordate quanto diceva il precedente post: attendere le mosse delle banche e copiarle.
Viceversa quando tutti vanno in banca a comprare azioni significa solo una cosa: sta entrando il parco buoi e il momento di uscire è vicino.
In definitiva: se si vuole guadagnare in borsa "il Timing è tutto".

La borsa, tuttavia, non è composta da una sola onda che sale e scende, ma da una serie di oscillazioni di differente durata. Una volta individuato il proprio periodo operativo si devono conquistare tutti gli strumenti necessari per applicare il Timing appropriato. Questo è un punto fondamentale da comprendere altrimenti inizieremo a tradare a casaccio.
Ribadisco il concetto in modo che sia molto chiaro: Trading significa entrare ed uscire dal mercato. Prima di tutto si deve decidere il periodo operativo. Se posso dedicare alla borsa poche ore la settimana oppure metà giornata, o se ho tutto il tempo a disposizione... fa una grande differenza! Entrare e uscire a distanza di settimane, di giorni o di ore, è sempre Timing ma i sistemi per attuarlo sono differenti. A tal proposito vediamo i principali tipi di trading.

SCALPING - si tratta di compiere molte operazioni al giorno. Lo scalper non si pone la questione del trend; è costantemente alla ricerca delle configurazioni che si formano sul grafico. Qualunque sia la direzione non fa differenza: lo scalper è concentrato nell'individuare i pattern utili a sfruttare le piccole oscillazioni. Questo tipo di trading richiede prontezza di riflessi e capacità che solo una persona giovane e molto sveglia può avere. Il tipo di stress è da super-attività.

SHORT INTRADAY TRADING - in questo tipo di trading comincia ad essere importante l'individuazione del trend, la direzione del mercato. Si opera sui cicli a 4h e 8h ma tutte le posizioni si chiudono a fine giornata. Chi sceglie questo Timing deve rimanere molto vicino al monitor, anche se non incollato come gli scalper. Chi sceglie questo Timing, inoltre, è una persona che ha difficoltà con il sonno. Chi ha tutto il tempo a disposizione ma non riesce a "spegnere il cervello" sceglie di chiudere le posizioni e di andare a letto sempre flat.

DAY TRADING - anche questo Timing richiede moltissimo tempo da dedicare alla borsa. La preparazione del trader deve essere molto buona poichè egli deve sapere se chiudere posizione in giornata o andare overnight. Il ciclo su cui si opera è l'8h o il 2gg.
La scelta di questo Timing dipende da 2 fattori: la consapevolezza che l'overnight procura guadagni superiori all'intraday e la capacità di "spegnere il cervello" e addormentarsi senza problemi.

SHORT OVERNIGHT TRADING - qui il Timing significa entrare ed uscire cavalcando i cicli a 4gg e 8gg. I vantaggi sono la struttura più stabile di questi cicli e la possibilità di avere tempo libero.

Il Timing sui cicli superiori: 16gg, 31gg e 62gg costituiscono il trading di medio termine e sono praticati da chi possiede molto capitale ed è in grado di ridurre il rischio utilizzando contemporaneamente altri strumenti finanziari.

AC: si parte localizzando i min sui cicli lunghi

(indice mibtel)

Un ciclo va sempre da un min di partenza ad un min d'arrivo.
Per individuare i cicli è, di conseguenza, fondamentale determinare quali sono i min che li scandiscono.
Sul sito www.prorealtime.com/it è possibile vedere panoramiche dei cicli lunghi.
La prima cosa è cercare il cosiddetto "ciclo dell'economia occidentale" la cui durata media è 7anni e mezzo. Il precedente è durato da dic 1995 a mar 2003.
Questo famoso ciclo a 7anni e mezzo possiede la caratteristica d'essere suddiviso in 6 sottocicli ciascuno di durata un poco superiore all'anno.
Mentre scrivo siamo nel 5° ciclo a 1anno iniziato il 16 lug 2007.

Una volta che è stato individuato l'attuale ciclo a 1 anno si passa a cercare i 4 sottocicli che lo compongono i quali corrispondono a 3 mesi solari e, mediamente, a 62 giorni di borsa.
Compiuta anche questa operazione si va alla ricerca degli 8 sottocicli di durata media corrispondente a 8gg di cui si compone il ciclo a 60gg.
Ecco che in questo modo, zoomando per gradi successivi, arriviamo a comprendere in quale ciclo a 8gg siamo attualmente. Evidentemente possiamo continuare fino a localizzare il ciclo che c'interessa per la nostra attività di trading passando per il 4gg, quindi il 2gg, l'8h e il 4h.

Il Ciclo banche-trader-buoi

Lo schema qui riportato mostra ciò che da sempre avviene in borsa.

Provate a pensare: chi mai sarà colui che si mette a comprare dopo un pesante ribasso? La maggior parte di chi si cimenta in borsa, infatti, ha appena assistito ad uno spettacolo poco rassicurante. Un ribasso profondo provoca naturalmente paura e il timore di potersi trovare o ritrovare in tale situazione.

Questo lo sanno bene i professionisti delle banche che ne approfittano per comprare azioni a buoni prezzi e questo sa salire la domanda. E' qui che entrano in gioco i trader più esperti, che si dice siano appena il 10%, i quali aspettano le mosse delle banche.

Si questo è un punto molto importante da ricordare se volete diventare dei trader che guadagnano! Dovrete sempre ricordare che i giochi li fanno le banche e i trader di successo sono quelli che aspettano i movimenti dei professionisti. Ecco perchè non si deve mai anticipare i segnali o cercare di entrare sui max o sui min! Il trader di successo attende i segnali che poi non sono altro che le operazioni delle banche.

L'entrata dei trader professionisti fa aumentare ancora la domanda e a quel punto i trader meno esperti, quelli che hanno più perdite che guadagni, cominciano a pensare che si tratti di un'opportunità. Meno sono esperti e più tardi entrano.

Alla fine entrano i buoi: long sui max o short sui min! Si chiamano buoi perchè sono sospinti a destra e a sinistra dai cowboy che sono le banche.

Quando sono entrati i buoi siamo in iper-comprato e le banche sono le prime a vendere mettendo fine al rialzo. Quindi il ciclo si ripete seguendo l'ordine contrario.

Fondamenti di Analisi Ciclica: l'Armonia Naturale

Quello che vorrei che evitaste di credere è che l'Analisi Ciclica nasce dall'osservazione dei grafici di borsa.
Tra tutti i metodi di Analisi Tecnica quella Ciclica ha sicuramente le radici più profonde e antiche. Ad esempio la Teoria di Elliott ha il suo costrutto nella serie di Fibonacci e nella sezione aurea, già nota ai Greci; ma per quanto concerne la visione ciclica della realtà si risale all'osservazione dei fenomeni naturali da parte dell'uomo.

CICLICITA' NATURALE

Senza ombra di dubbio l'atomo concettuale del pensiero umano è dicotomico: esattamente come il linguaggio base del computer è binario, in quanto strutturato sul dualismo 0-1.

Per questo motivo le tracce religiose più antiche mostrano che le culture primitive erano dualismi. Le pitture rupestri hanno evidenziato che, in luoghi molto lontani come Africa ed Europa, erano presenti coppie di animali simboleggianti le due forze fondamentali. Oppure, per citare un altro esempio, un albero accanto ad un masso era visto come un luogo naturalmente sacro e ciò rimane ancora oggi nella coppia campanile-chiesa.

La divisione naturale in maschi e femmine, in giorno e notte ecc. favorì la nascita di sistemi di credenze dualistiche. Si può affermare che ogni fenomeno naturale è bipolare e tra questi è compreso il pensiero stesso.

LA QUADRATURA DEL CERCHIO

Il passo successivo al dualismo fu la scoperta del quattro. Prima l'alternanza, vale a dire il due, era avvertita come ritmo, come l'oscillazione di un pendolo. In realtà ciò è dovuto alla centralità del ritmo cardiaco, il pulsare della vita.

La ripetizione costante dei fenomeni naturali suggerì l'idea di cerchio. L'etimologia di cerchio è la stessa di croce, di ciakra e di ciclo. La croce è il simbolo quaternario per eccellenza e mette in rilievo i 4 cardini che sono le stagioni, i punti cardinali, le maree, le settimane (quarti del ciclo lunare)...

In tutto il mondo, infatti, si cercò di combinare quadrato e cerchio come si vede chiaramente nella croce celtica e nel simbolo universale della svastika. La fondazione delle città avveniva in quartieri, o comunque sulla base del 4 come nell'ottagono di Roma o nell'accampamento ebraico suddiviso in 12 tribù.

Ma anzichè dilungarmi in questi elenchi preferisco darvi un'idea di cosa significasse la quadratura del cerchio. A tal proposito è utile riferirsi alla forma della piramide: il vertice era il centro in cielo; da esso, tramite la trinità rappresentata dalle facce triangolari, il Supremo formava il 4, vale a dire il mondo.

La stessa cosa è mostrata nei simboli di cui ho parlato e in altri come il Mandala, il palazzo quadrato nel cui centro vive la divinità. L'idea è sempre la stessa: il Principio Divino crea il mondo attraverso il 4. E' questa la spiegazione del 4 Elementi "Acqua Terra Fuoco e Aria".

Allo stesso modo i chakra, che significano ruota, sono i vortici da cui la mente crea prima lo psicosoma che si materializza poi in corpo fisico.

LA BORSA

Quante cose non ho detto... ma potevo non pensare a coloro che a queste cose non sono interessati? Così, in modo conciso, concludo questo primo post con il parallelo tra origini culturali e borsa.

Il dualismo in borsa corrisponde alla domanda-offerta. Questo motore bipolare crea oscillazioni rappresentate nei grafici: sono quelle che chiamiamo "cicli".